기술적 분석을 수행하는 방법

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기술 분석은 "Wall Street Journal"의 설립자이자 회사의 출판 및 재무 정보 "Dow Jones & Company"의 공동 설립자 인 Charles Henry Dow의 주식 시장 분석 이론에서 시작되었습니다. 기술적 분석은 이러한 자산의 성능과 과거 가격을 고려하여 주가, 원자재 가격 및 기타 시장성 자산의 변화를 예측하는 것을 목표로합니다. 이 기술은 수요와 공급의 법칙을 적용하여 주식 시장의 운영 규칙을 설정하고이를 활용하기 위해 추세를 식별합니다.

단계

1. 
   

   
   기술 분석을 일으킨 Dow의 이론에 익숙해 지십시오. 이 세 가지 이론은 투자와 관련이 있으며 기술 분석의 선봉과 전문가가 금융 시장을 분석하는 규칙을 형성합니다. 다음은 이러한 이론에 대한 설명과 기술 분석가의 해석입니다.
   • 시장 변동은 모두 고려합니다. 기술 분석가는 주식 시장에서 유가 증권의 가격과 성능의 변화가 해당 유가 증권에 대한 모든 정보를 포함한다고 생각합니다. 결과적으로 가격은 해당 유가 증권의 가치를 정확하게 반영합니다. 종종 발행 회사에 대한 중요한 뉴스가 발표되기 전에 조치 가격의 갑작스런 변화가 발생합니다. 기술적 분석은 소득 대비 소득 비율, 지분, 자본 수익률 및 기초 분석가가 고려한 기타 요인을 다루지 않습니다.
   • 주식 시장 차트에 대한 연구는 코스가 따르는 추세를 보여줍니다. 기술 분석가들은 때때로 가격 변동이 예측할 수 없다고 인정하지만 이러한 가격이 식별 가능한 추세를 따르는 기간이 있습니다. 트렌드가 부각되면 가격이 하락할 때 구매하고 시장이 상승 할 때 매도하거나 시장이 약세를 보일 때 매도함으로써 수익을 창출 할 수 있습니다. 시장 분석에 포함 된 기간을 재생함으로써 단기 및 장기 추세를 식별 할 수 있습니다.
   • 역사는 반복된다. 사람들은 밤새 동기를 바꾸지 않습니다. 따라서 거래자들은 이전과 비슷한 상황에서 동일한 방식으로 반응합니다. 이러한 이유로, 기술 분석가는 주식 시장 플레이어의 반응에 대한 지식에 의존하여 시장 상황의 반복을 이용합니다. 이러한 관점에서 기술 분석은 시장에 대한 인적 요소의 영향을 고려하지 않은 시장 효율성 이론과 다릅니다.

2. 
   

   
   
   
   즉시 결과를 찾으십시오. 대차 대조표 및 기타 재무 데이터를 장기간 조사하는 기본 분석과 달리 기술 분석에서는 한 달을 초과하지 않는 기간 또는 때로는 매우 짧은 시간 간격 (몇 분 정도) 만 고려합니다. 이 기술은 장기 투자자가 아닌 유가 증권 거래를 통해 돈을 버는 사람들에게 적합합니다.

3. 
   

   
   그래프를 조사하여 코스 추세를 식별하십시오. 기술 분석가는 주가 차트 및 표를 연구하여 일반적인 추세를 식별합니다. 그들의 노력에서 그들은 특정 타이틀의 변동을 무시합니다. 트렌드는 유형과 기간으로 분류됩니다.
   • 3 가지 유형의 경향에는 기록 된 가격의 최대 값과 최소값이 이전 세션의 최대 값과 최소값보다 높은 상승 추세, 이러한 최대 값과 최소값이 이전 값보다 낮은 하향 추세 및 최대 값과 최소값이 이전 값과 거의 다를 수없는 고정 (수평) 추세. 그래프를 쉽게 읽을 수 있도록 최대 값 또는 최소값을 연결하기 위해 추세선이 그려집니다. 이 줄을 통해 타이틀의 동작을 감지하고 진화를 식별 할 수 있습니다.
   • 단계 기간에 따라 추세는 1 년 이상 지속될 경우 주요 추세이며, 1 ~ 3 개월 사이 지속되는 경우 중간이거나 중간 기간이 한 달을 초과하지 않는 경우 단기입니다. 중간 트렌드는 일련의 단기 트렌드로 구성됩니다. 주요 트렌드에는 중간 트렌드와 단기 트렌드가 포함되는데, 이는 더 큰 트렌드와 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 1 년 동안 가격이 지속적으로 상승한 후 1 개월 동안 지속되는 기술 수정. 황소 시장은 주요 트렌드를 나타내고 기술 수정은이 주요 트렌드 내의 중간 트렌드를 형성합니다.
   • 기술 분석 전문가는 4 가지 유형의 그래픽을 사용합니다. 그들은 주어진 기간 동안 거래 세션이 끝날 때의 가격, 히스토그램 및 촛대 수치를 나타 내기 위해 그래프를 사용하며, 교환 세션 과정을보고 할 때의 교환 및 그래픽 수치의 기간 차이 일정 기간 동안 가격의 큰 변화를 반영합니다.
   • 기술 분석가는 분석 한 그래프에 나타나는 수치를 지정하는 전문 용어를 개발했습니다. 두 어깨 사이의 머리 모양 또는 어깨 머리 어깨, 추세 반전을 나타냅니다. 손잡이가 달린 컵 모양의 그림은 기술 수정으로 인한 단기 가격 하락 후 회복을 나타냅니다. 둥글거나 접시 모양의 바닥은 회복 전에 가격이 하락한 결과 장기 정체를 나타냅니다. 두 발자국 또는 이중 최고 또는 두 개의 중공 또는 이중 중공는 고가 또는 저가를 초과하지 않는 두 가지 실패를 나타내며, 이로 인해 추세가 반전됩니다. 마찬가지로 3 개의 정점 또는 3 개의 골을 가진 그림은 추세 반전에 앞서 3 개의 실패를 나타냅니다. 다른 수치에는 삼각형, 깃발 및 페넌트가 포함됩니다.

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   의 개념을 숙지하십시오 지원 그리고 저항. 지지는 수요 개선의 결과로 상승하기 전에 유가 증권이 도달 한 최저 가격을 나타냅니다. 저항은 소유자가 주식을 매각하기 전에 유가 증권에 도달하는 최고 가격으로 가격이 하락합니다. 이 수준은 변동합니다. 추세선이 포함 된 그래프에서 하단 선은 지지선 (제목의 최저 가격)이고 상단 선은 저항선 (천장 가격)입니다. 이 선들은 추세를 확인하고이 추세의 반전 지점을 식별하는 역할을합니다.
   • 사람들은 가장 낮은 가격과 가장 높은 가격이 종종 둥근 숫자가되도록 둥근 숫자 (예 : 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000)로 생각하기를 좋아합니다.
   • 행동 가격이 지지선 아래로 떨어지거나 저항선을 넘어 설 수 있습니다. 이 경우 저항선이 새로운 지지선으로 바뀌거나 그 반대가 될 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하기 위해서는 가격이 중요하고 지속적인 방식으로 변해야하지만 이러한 상황은 단기적으로 비교적 빈번합니다.
   • 일반적으로 주식의 가격이 지지선 또는 저항선에 가까울 경우 기술 분석가는 가격의 불안정성으로 인해 가격이 지지선에 가까울 때 구매를 피하는 것이 좋지만이 규칙은 모든 경우에 적용되는 것은 아닙니다. 경우. 예를 들어, 매도인은 거래에 가장 낮은 가격을 채택합니다.

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   거래량에주의하십시오. 이 볼륨은 추세를 확인하거나 반대로 추세의 반전을 나타냅니다. 가격이 상승함에 따라 거래량이 크게 증가하면 추세가 확인 될 수 있습니다. 그러나 가격이 변할 때 거래량이 약간 증가하면 추세가 반전 될 수 있습니다.

6. 
   

   
   이동 평균을 사용하여 가격 변동을 완화하십시오. 이동 평균은 특정 기간 (예 : 지난 10 일) 동안 계산 된 평균 가격입니다. 이 평균은 최대 값과 최소값에 해당하는 톱니 곡선 곡선을 약화시키고 일반적인 추세를 쉽게 식별 할 수 있습니다. 추세 반전은 가격을 두 곡선의 교차점 근처의 해당 이동 평균 또는 장기 또는 단기 평균과 비교하여 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이 평균은 여러 가지 방법으로 계산할 수 있습니다.
   • 단순 이동 평균은 일정 기간 동안 유가 증권의 연속 가격을 합산하고 해당 합계를 고려 된 가격 수로 나누어 계산합니다. 장기간 사용하면이 수가 높아지고 곡선의 변동이 줄어 듭니다.
   • 가중 이동 평균은 모든 가격을 합산하고 해당 합계를 고려 된 가격 수로 나누기 전에 각 가격에 그래프의 위치를 ​​곱하여 구합니다. 시간 간격이 5 일이면 첫 번째 가격에 1, 두 번째에 2, 세 번째에 3, 네 번째에 4, 다섯 번째에 5가 곱해집니다.
   • 지수 이동 평균은 계수가이 평균 계산에 사용 된 최신 가격에만 영향을 준다는 점을 제외하고 가중 평균과 동일한 방식으로 계산됩니다. 따라서이 평균은 이전 정보보다 최근 정보에 더 민감합니다.

7. 
   

   
   코스 트렌드를 확인하기 위해 인디케이터와 오실레이터를 사용하십시오. 지표는 일정 기간 동안 유가 증권의 가격 변동을 사용하는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. 타이틀 구매 여부를 결정하는 요소를 강조 할 수 있습니다. 위에서 설명한 이동 평균은 지표 중 하나입니다. 일부 지표는 값을 가질 수 있지만 다른 지표는 0에서 100 사이의 값만 사용할 수 있습니다. 이들은 오실레이터 제품군입니다.
   • 주요 지표는 추세 지표와 제어 지표입니다. 추세 표시기는 가격 변동에 대해 알려줍니다. 트랜드가 정지 될 때 특히 유용합니다. 트랜드의 반전을 예측할 수 있기 때문입니다. 지표 지표는 강세 또는 약세 기간 동안 관련이 있습니다.
   • 경향 지표에는 평균 방향 지수 (ADM) 지수와 Aroon 지표가 포함됩니다. LADX는 0과 100의 척도를 사용하여 상향 및 하향 추세의 강도를 설명하기 위해 양의 방향 및 음의 방향 표시기를 기반으로합니다.이 척도에서 20 미만의 값은 경향이 약하고 40보다 크면 강한 경향을 나타냅니다. Aroon 표시기를 사용하면 최대 가격과 최소 가격 사이의 기간을 관찰하고이 데이터를 사용하여 진행중인 추세 또는 새로운 추세의 특성과 강도를 반영 할 수 있습니다.
   • 수렴 평균 수렴-발산 (MACD) 표시기는 볼륨의 가장 좋은 표시기로 간주됩니다. 이는 단기 및 장기에 대한 두 지수 이동 평균의 차이를 나타냅니다. 이 차이는 두 평균의 적법성에 해당하는 중앙선과 관련하여 구체화됩니다. 이 지표에 대한 긍정적 인 가치는 장기 평균보다 높은 단기 이동 평균으로, 상승 시장과 일치합니다. 음수 지표 값은 단기 평균이 장기 평균보다 낮고 시장이 하락했음을 의미합니다. 표시기가 그래프에 그려지고 해당 선이 중심선을 가로 지르면 표시기를 구성하는 이동 평균을 나타내는 선이 교차 함을 나타냅니다. 전문가들은 주어진 기간 동안의 총 거래량을 나타내는 또 다른 볼륨 표시기 인 lOBV (on-balance volume-OBV)를 사용합니다. 이 지표는 가격이 상승하면 양수로, 가격이 하락하면 음수로 표시됩니다. MACD와 달리 지표의 절대 값은 양수 또는 음수보다 덜 중요합니다.
   • RSI (상대 강도 지수 -RSI) Lindicator 및 stochastic을 사용하면 유가 증권의 교환 빈도를 관찰 할 수 있습니다. RSI는 0과 100 사이에서 다릅니다. 70보다 큰 값은 가치 자산이 자주 구매됨을 나타내며 30보다 작은 값은 해당 자산이 자주 판매됨을 의미합니다. RSI는 일반적으로 14 일 동안 사용되지만이 지표는 더 짧은 기간 동안 사용할 수 있으며이 경우 불안정합니다. 확률론은 또한 0에서 100까지의 숫자로 표시되지만 80보다 크면 판매량이 많고 값이 20보다 작 으면 상당한 구매를 나타냅니다.